品茶qm论坛官方网站_凤凰楼信息免费茶楼_一品阁楼论坛_全国同城凤凰楼信息免费茶楼51龙凤茶楼论坛网

中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码：009081

最新净值[ 05-12 ]

1.0428 -0.18%

累计净值[ 05-12 ]

1.1496

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2020-03-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2024-04-29

分红方案（元/10份）：0.105

红利派发日：2024-04-30

更多

  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
昆山农商银行 0512-96079 www.ksrcb.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019729 23国债26 29,000.00 3,112,541.40 30.12%
019740 24国债09 25,000.00 2,537,136.30 24.55%
019749 24国债15 15,000.00 1,512,922.60 14.64%
019742 24特国01 9,000.00 996,024.82 9.64%
019756 24特国06 5,000.00 517,860.00 5.01%

*以上数据来源：中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2025年第1季度报告