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中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金代码：021354

最新净值[ 05-12 ]

1.0148 -0.08%

累计净值[ 05-12 ]

1.0234

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-06-13

产品资料概要

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小认购金额 （含）
  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2025-01-17

分红方案（元/10份）：0.086

红利派发日：2025-01-20

更多

  • 杨穆彬 先生

    基金经理

    曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
邮储银行 95580 www.psbc.com
盈米财富 02089629066 www.yingmi.cn
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
海通证券 95553 www.htsec.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
国联证券 95570 https://www.glsc.com.cn/
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
查看全部

基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
160213 16国开13 5,400,000.00 559,764,000.00 8.82%
230405 23农发05 5,200,000.00 536,642,849.32 8.45%
160310 16进出10 4,400,000.00 456,949,523.29 7.20%
09240412 24农发清发12 3,800,000.00 386,806,789.04 6.09%
180411 18农发11 3,700,000.00 380,967,712.33 6.00%

*以上数据来源：中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 2025年第1季度报告