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中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：023611

最新净值[ 05-12 ]

0.9851 0.06%

累计净值[ 05-12 ]

0.9851

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2025-03-05

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
蚂蚁基金

  • 韩海平 先生

    副总经理/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。历任招商基金数量分析师，国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理，融通基金固定收益部总监、基金经理，国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司，担任总经理助理、固定收益部负责人。现任副总经理，中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨立春 先生

    基金经理

    经济学博士。曾任职于江苏省社会科学院，从事研究工作。2011年7月加入中信保诚基金管理有限公司，担任固定收益分析师。现任中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚三得益债券型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240411 24农发11 800,000.00 81,204,909.59 3.58%
185339 22张科01 800,000.00 80,051,980.27 3.52%
132280043 22交子金融GN001 700,000.00 72,146,042.74 3.18%
184517 22钱城02 600,000.00 62,461,479.45 2.75%
102200247 22中燃投资MTN001 600,000.00 61,125,123.29 2.69%

*以上数据来源：中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告