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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：001415

最新净值[ 05-12 ]

1.0370 1.09%

累计净值[ 05-12 ]

1.1577

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-06-11

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

腾安基金
天天基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2020-12-23

分红方案（元/10份）：0.347

红利派发日：2020-12-24

更多

  • 王颖 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
天津银行 4006-960296 www.bankoftianjin.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
格上基金 400-066-8586
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
中正达广 400-6767-523 www.zzwealth.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
交通银行 95559 www.bankcomm.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
和耕传承 4000-555-671 www.hgccpb.com
百信银行 956186 www.aibank.com
众惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
万得基金 400-821-0203
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
西部证券 95582 https://www.west95582.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
攀赢金融 021—68889082
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 102,419,253.91 49.01%
金融业 41,696,759.00 19.95%
采矿业 9,342,816.00 4.47%
信息传输软件和信息技术服务业 9,217,987.00 4.41%
交通运输仓储和邮政业 6,047,075.00 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,033,087.00 2.89%
建筑业 3,209,507.00 1.54%
科学研究和技术服务业 2,161,818.00 1.03%
农、林、牧、渔业 1,888,184.00 0.90%
租赁和商务服务业 1,665,680.00 0.80%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600519 贵州茅台 6,100.00 9,522,100.00 4.56%
300750 宁德时代 25,600.00 6,475,264.00 3.10%
601318 中国平安 104,488.00 5,394,715.44 2.58%
600036 招商银行 120,200.00 5,203,458.00 2.49%
000333 美的集团 47,500.00 3,728,750.00 1.78%
002594 比亚迪 8,800.00 3,299,120.00 1.58%
601166 兴业银行 141,200.00 3,049,920.00 1.46%
601899 紫金矿业 159,900.00 2,897,388.00 1.39%
300059 东方财富 122,632.00 2,769,030.56 1.33%
000858 五 粮 液 18,800.00 2,469,380.00 1.18%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019730 23国债27 20,000.00 2,024,860.82 0.97%
019723 23国债20 19,000.00 1,927,995.59 0.92%

*以上数据来源：中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第1季度报告