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中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：004154

最新净值[ 08-11 ]

1.590 0.06%

累计净值[ 08-11 ]

1.743

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-12-29

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

天天基金
腾安基金
蚂蚁基金

最新分红

权益登记日：2019-12-16

分红方案（元/10份）：0.450

红利派发日：2019-12-17

更多

  • 孙浩中 先生

    研究部副总监/基金经理

    经济学硕士，CFA，FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
兴业证券 95562 www.xyzq.com.cn
攀赢金融 021—68889082
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 24,228,556.65 34.45%
金融业 13,610,866.00 19.36%
信息传输软件和信息技术服务业 11,631,692.54 16.54%
交通运输仓储和邮政业 5,945,572.00 8.45%
采矿业 5,068,936.00 7.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 990,528.00 1.41%
房地产业 570,900.00 0.81%
科学研究和技术服务业 9,306.73 0.01%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
601398 工商银行 458,900.00 3,483,051.00 4.95%
601088 中国神华 81,800.00 3,316,172.00 4.72%
601288 农业银行 521,700.00 3,067,596.00 4.36%
600660 福耀玻璃 52,100.00 2,970,221.00 4.22%
600406 国电南瑞 129,629.00 2,904,985.89 4.13%
600519 贵州茅台 2,000.00 2,819,040.00 4.01%
600585 海螺水泥 116,300.00 2,496,961.00 3.55%
600036 招商银行 52,500.00 2,412,375.00 3.43%
600941 中国移动 20,800.00 2,341,040.00 3.33%
600690 海尔智家 93,300.00 2,311,974.00 3.29%

*以上数据来源：中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 2025年第2季度报告