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中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金

基金代码：019263

最新净值[ 05-21 ]

1.0279 0.01%

累计净值[ 05-21 ]

1.0479

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2023-12-13

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

最新分红

权益登记日：2024-07-19

分红方案（元/10份）：0.100

红利派发日：2024-07-22

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  • 陈岚 女士

    基金经理

    经济学硕士，CFA。曾担任国泰君安证券股份有限公司固收高级研究员、平安资产管理有限责任公司固收投资经理、瑞银证券有限责任公司经济学家。2018年8月加入中信保诚基金管理有限公司，任高级投资经理。现任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中证金牛 4008909998 www.jnlc.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
百信银行 956186 www.aibank.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
万得基金 400-821-0203
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
240011 24附息国债11 2,100,000.00 219,883,400.55 5.63%
250004 25附息国债04 1,600,000.00 157,440,220.99 4.03%
232480040 24广发银行二级资本债01B 1,400,000.00 142,036,750.68 3.64%
241167 24长轨02 1,300,000.00 132,257,426.85 3.39%
102482716 24汇金MTN004 1,200,000.00 122,155,791.78 3.13%

*以上数据来源：中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第1季度报告

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