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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)

基金代码：022251

最新净值[ 05-20 ]

1.1218 0.19%

累计净值[ 05-20 ]

1.1218

风险等级：

产品类型： 债券型

成立日期：2024-09-26

产品资料概要更新

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  • 吴秋君 先生

    基金经理

    曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司，担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
万得基金 400-821-0203
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信山东证券 95548 sd.citics.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 32,266,051.00 13.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,059,100.00 1.26%
金融业 2,596,700.00 1.07%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600171 上海贝岭 110,000.00 3,740,000.00 1.54%
002920 德赛西威 31,000.00 3,500,210.00 1.45%
600900 长江电力 110,000.00 3,059,100.00 1.26%
000933 神火股份 160,000.00 3,001,600.00 1.24%
002906 华阳集团 83,000.00 2,931,560.00 1.21%
002601 龙佰集团 163,000.00 2,901,400.00 1.20%
300059 东方财富 115,000.00 2,596,700.00 1.07%
300274 阳光电源 35,000.00 2,429,350.00 1.00%
600563 法拉电子 22,000.00 2,409,440.00 0.99%
002028 思源电气 30,000.00 2,280,000.00 0.94%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
250002 25附息国债02 300,000.00 29,433,928.18 12.15%
250205 25国开05 200,000.00 19,595,704.11 8.09%
102481622 24株国投MTN004(科创票据) 100,000.00 10,527,023.01 4.35%
102481671 24烟台业达MTN001B 100,000.00 10,411,009.32 4.30%
220406 22农发06 100,000.00 10,192,145.21 4.21%

*以上数据来源：中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告

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