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中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)

基金代码：165511

最新净值[ 05-12 ]

1.6059 1.14%

累计净值[ 05-12 ]

2.0063

风险等级：

产品类型： 指数型

成立日期：2021-01-01

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

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推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
腾安基金
天天基金

  • HAN YILING 先生

    量化投资部副总监/基金经理

    经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

  • 黄稚 女士

    量化投资部助理总监/基金经理

    理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
万得基金 400-821-0203
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
万联证券 95322 www.wlzq.cn
凯石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
汇付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
和讯信息 400-920-0022 www.licaike.com
虹点基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
华夏银行 95577 www.hxb.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
长城证券 400-6666-888 www.cgws.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
天相投资顾问 010-66045678 www.txsec.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
钱景财富 400-893-6885 www.qianjing.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
农业银行 95599 www.95599.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
攀赢金融 021—68889082
长量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
广发证券 95575 www.gf.com.cn
格上基金 400-066-8586
建设银行 95533 www.ccb.com
奕丰基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
新兰德 400-166-1188 www.xinlande.com.cn
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
广源达信 400-623-6060 www.niuniufund.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
招商证券 95565 www.newone.com.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
东莞银行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
万家财富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
红塔证券 4008718880 www.hongtastock.com
苏宁基金 95177 www.snjijin.com
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
中山证券 95329 www.zszq.com
长江证券 95579 www.95579.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
厦门鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
世纪证券 4008323000 www.csco.com.cn
信达证券 400-800-8899 www.cindasc.com
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
海通证券 95553 www.htsec.com
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
云湾投资 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 187,579,537.05 58.49%
金融业 29,227,796.55 9.11%
信息传输软件和信息技术服务业 28,279,637.72 8.82%
采矿业 12,951,579.00 4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,479,077.80 3.27%
批发和零售业 5,650,497.24 1.76%
交通运输仓储和邮政业 4,844,069.00 1.51%
文化体育和娱乐业 4,533,611.08 1.41%
房地产业 4,167,070.90 1.30%
科学研究和技术服务业 2,841,842.00 0.89%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600418 江淮汽车 65,700.00 2,365,200.00 0.74%
002625 光启技术 56,800.00 2,147,608.00 0.67%
300476 胜宏科技 24,100.00 1,952,341.00 0.61%
002384 东山精密 58,700.00 1,921,838.00 0.60%
300339 润和软件 33,600.00 1,744,512.00 0.54%
600988 赤峰黄金 75,600.00 1,731,240.00 0.54%
603893 瑞芯微 9,400.00 1,629,020.00 0.51%
688521 芯原股份 15,300.00 1,621,800.00 0.51%
000988 华工科技 35,900.00 1,475,131.00 0.46%
600487 亨通光电 88,600.00 1,474,304.00 0.46%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
127108 太能转债 703.00 70,301.23 0.02%

*以上数据来源：中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF） 2025年第1季度报告