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中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165527

最新净值[ 05-12 ]

1.491 0.07%

累计净值[ 05-12 ]

1.524

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2015-12-07

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

最新分红

权益登记日：2021-06-23

分红方案（元/10份）：0.330

红利派发日：2021-06-25

更多

  • 姜鹏 先生

    基金经理

    曾任职于中交城市投资控股有限公司，担任业务分析岗；于杭州金达资产管理有限公司，担任量化研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、投资经理。现任中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商银行 95555 www.cmbchina.com
中信银行 95558 www.citicbank.com
新浪仓石 010-62675369 http://cangshijinfu.com/
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
联泰基金 4001181188 www.66liantai.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
攀赢金融 021—68889082
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信山东证券 95548 sd.citics.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 2,860,875.00 5.12%
金融业 1,157,218.80 2.07%
采矿业 493,478.00 0.88%
交通运输仓储和邮政业 350,214.00 0.63%
科学研究和技术服务业 341,754.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 329,454.00 0.59%
信息传输软件和信息技术服务业 257,038.00 0.46%
建筑业 137,286.00 0.25%
租赁和商务服务业 12,040.00 0.02%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
600900 长江电力 7,500.00 208,575.00 0.37%
603259 药明康德 2,400.00 161,568.00 0.29%
601288 农业银行 30,600.00 158,508.00 0.28%
600519 贵州茅台 100.00 156,100.00 0.28%
000725 京东方Ａ 36,800.00 152,720.00 0.27%
600919 江苏银行 15,900.00 151,050.00 0.27%
601127 赛力斯 1,100.00 138,479.00 0.25%
601668 中国建筑 26,100.00 137,286.00 0.25%
601919 中远?？?/td> 9,400.00 136,770.00 0.24%
600016 民生银行 34,700.00 135,330.00 0.24%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
019741 24国债10 170,000.00 17,363,287.67 31.10%
240008 24附息国债08 100,000.00 10,348,136.99 18.53%
019723 23国债20 100,000.00 10,147,345.21 18.17%
019753 24国债17 20,000.00 2,048,246.58 3.67%
019743 24国债11 2,000.00 209,299.67 0.37%

*以上数据来源：中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告