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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

基金代码：165528

最新净值[ 06-27 ]

1.0984 -0.15%

累计净值[ 06-27 ]

1.0984

风险等级：

产品类型： 混合型

成立日期：2016-05-24

产品资料概要更新

最小申购金额 （含） :1元

  • 最小申购金额 （含）
  • 最小赎回份额 （含）

推荐购买渠道（点选后可扫码）：

蚂蚁基金
天天基金
腾安基金

  • 吴振华 先生

    基金经理

    曾任埃森哲（中国）有限公司分析师，中国证券登记结算有限责任公司工程师，方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司，担任研究员。现任中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚成长动力混合型证券投资基金的基金经理。

历史净值

净值日期

直销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口

代销渠道

销售渠道 客服电话 购买入口
度小满 95505 https://www.duxiaomanfund.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
微众银行 400-999-8877 www.webank.com
兴业银行 95561 www.cib.com.cn
陆基金 400-821-9031 www.lufunds.com
大连网金 4000899100 www.yibaijin.com
宁波银行 96528 www.nbcb.com.cn
嘉实财富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
西南证券 4008096096 www.swsc.com.cn
国泰海通证券 95521 www.gtht.com
申万宏源证券 95523 www.swhysc.com
海通证券 95553 www.htsec.com
诺亚正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
联泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信建投证券 4008888108 www.csc108.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
东吴证券 95330 https://www.dwzq.com.cn/
广发证券 95575 www.gf.com.cn
国信证券 95536 www.guosen.com.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
第一创业证券 95358 www.firstcapital.com.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
平安银行 95511 https://bank.pingan.com/
济安财富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
攀赢金融 021—68889082
银河证券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
众禄基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
泰信财富 400-00408821 www.taixincf.com
一路财富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
中泰证券 95538 www.zts.com.cn
国投证券 95517 www.sdicsc.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
挖财基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
蚂蚁基金 4000-766-123 www.fund123.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
平安证券 95511-8 https://stock.pingan.com/
东方财富证券 400-88111-77 www.xzsec.com
宏源西部证券 400-889-5523 www.swhysc.com
大智慧 021-20292031 https://www.wg.com.cn
中信银行 95558 www.citicbank.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
广发华福证券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
好买基金 400-700-9665 www.howbuy.com
宏信证券 4008366366 www.hx818.com/
华宝证券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中植基金 010-56642602 https://www.zzfund.com/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中国人寿 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中信山东证券 95548 sd.citics.com
中欧财富 400-100-2666 https://www.zocaifu.com/
东方证券 95503 www.dfzq.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
东海证券 95531 www.longone.com.cn
国金证券 95310 www.gjzq.com.cn
腾安基金 95017(拨通后转1再转8) www.txfund.com
中国工商银行 95588 www.icbc.com.cn
中信期货 400-990-8826 www.citicsf.com
华夏财富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
中山证券 95329 www.zszq.com
汇成基金 400-068-1176 www.hcfunds.com
中金财富证券 95532 www.china-invs.cn
北京创金启富 400-626-2818 www.5irich.com
万得基金 400-821-0203
肯特瑞财富 个人业务：95118，企业业务：4000888816
中天证券 024-95346 www.iztzq.com
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基金分红

资产组合

债券组合

其他组合

行业分布

行业类别 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
制造业 26,647,745.75 61.00%
信息传输软件和信息技术服务业 9,562,794.60 21.89%

十大股票

股票代码 股票名称 持股数量(股) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
002371 北方华创 8,300.00 3,452,800.00 7.90%
688012 中微公司 18,042.00 3,326,223.12 7.61%
688981 中芯国际 37,137.00 3,317,448.21 7.59%
688041 海光信息 22,928.00 3,239,726.40 7.42%
688347 华虹公司 68,195.00 3,121,967.10 7.15%
688072 拓?？萍?/td> 19,309.00 3,041,360.59 6.96%
688256 寒武纪 4,833.00 3,010,959.00 6.89%
688037 芯源微 22,388.00 2,201,188.16 5.04%
601728 中国电信 275,600.00 2,163,460.00 4.95%
688596 正帆科技 54,680.00 2,135,254.00 4.89%

五大债券

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产的比例(%)
118053 正帆转债 1,710.00 171,010.49 0.39%

*以上数据来源：中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2025年第1季度报告